2017회계연도 세입 세출 결산 세부내역
결산총괄
| 구 분 회계별 |
예산현액 | 결 산 액 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 세입 | 세출 | 잉여금 | |||
| 합 계 | 618,246 | 624,499 | 447,595 | 176,904 | |
| 일 반 회 계 | 521,047 | 528,840 | 369,415 | 159,425 | |
| 특 별 회 계 | 97,199 | 95,659 | 78,180 | 17,479 | |
| 공기업 | 소계 | 55,871 | 55,334 | 45,803 | 9,531 |
| 상수도특별회계 | 15,020 | 14,502 | 9,410 | 5,092 | |
| 하수도특별회계 | 40,851 | 40,832 | 36,393 | 4,439 | |
| 기타특별회계 | 소 계 | 41,328 | 40,325 | 32,377 | 7,948 |
| 의료급여기금 | 949 | 951 | 879 | 72 | |
| 발전소주변지역지원 | 953 | 951 | 496 | 455 | |
| 공영개발사업 | 1,747 | 1,742 | 31 | 1,711 | |
| 주차장 | 321 | 304 | 233 | 71 | |
| 수질개선 | 36,854 | 35,872 | 30,251 | 5,621 | |
| 장기미집행도시계획시설 특별회계 |
504 | 505 | 487 | 18 | |
- 2017년도 일반회계 및 특별회계의 총예산규모는 618,246백만원으로 (이중 일반회계가 521,047백만원, 공기업특별회계 55,871백만원,기타특별회계 41,328백만원) 18.65% 증가됨. /li>
- 세입결산액은 624,499백만원으로 전년도 결산액(543,053백만원)대비 81,446백만원이 증가됨.
- 세출결산액은 447,595백만원으로 전년도 결산액(390,931백만원)대비 56,664백만원이 증가됨.
- 잉여금은 예산현액의 71%를 지출하여 176,904백만원(29%)이 발생됨.
세입결산
| 구분 회계별 |
예산현액 (A) |
징 수 결정액(B) |
수납액 (C) |
징수비율 | 미수납액 (D=B-C) |
미수납내역 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (C/A) | (C/B) | 결 손 처 분 |
이월액 | ||||||
| 계 | 618,246 | 641,380 | 624,499 | 101.01% | 97.36% | 16,881 | 3,675 | 13,206 | |
| 일 반 회 계 | 521,047 | 544,343 | 528,840 | 101.50% | 97.15% | 15,503 | 3,672 | 11,831 | |
| 특 별 회 계 | 97,199 | 97,037 | 95,659 | 98.42% | 98.58% | 1,378 | 3 | 1,375 | |
| 공기업 | 소 계 | 55,871 | 56,369 | 55,334 | 99.04% | 98.16% | 1,035 | 3 | 1,032 |
| 상수도특별회계 | 15,020 | 15,335 | 14,502 | 96.55% | 94.57% | 833 | 1 | 832 | |
| 하수도특별회계 | 40,851 | 41,034 | 40,832 | 99.95% | 99.51% | 202 | 2 | 200 | |
| 기타특별회계 | 소 계 | 41,328 | 40,668 | 40,325 | 97.57% | 99.16% | 343 | - | 343 |
| 의료급여기금특별회계 | 949 | 951 | 951 | 100.21% | 100.00% | - | - | - | |
| 발전소주변지역지원 사업특별회계 |
953 | 951 | 951 | 99.79% | 100.00% | - | - | - | |
| 공영개발사업특별회계 | 1,747 | 1,742 | 1,742 | 99.71% | 100.00% | - | - | - | |
| 주차장특별회계 | 321 | 648 | 304 | 94.70% | 46.91% | 343 | - | 343 | |
| 수질개선특별회계 | 36,854 | 35,872 | 35,872 | 97.34% | 100.00% | - | - | - | |
| 장기미집행도시 계획시설대지 보상임시특별회계 |
504 | 505 | 505 | 100.20% | 100.00% | - | - | - | |
세출결산 (단위 : 백만원)
| 구분 회계별 |
예산현액 (A) |
지출원인 행위액(B) |
지출액 (C) |
이월액 (D) |
집행잔액 (A-C-D) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 618,246 | 486,461 | 447,595 | 119,106 (2,400) | 51,545 | |
| 일 반 회 계 | 521,047 | 404,981 | 369,415 | 107,160 (2,400) | 44,472 | |
| 특 별 회 계 | 97,199 | 81,480 | 78,180 | 11,946 | 7,073 | |
| 공기업 | 소 계 | 55,871 | 48,552 | 45,803 | 6,911 | 3,156 |
| 상수도특별회계 | 15,020 | 12,159 | 9,410 | 3,740 | 1,870 | |
| 하수도특별회계 | 40,851 | 36,393 | 36,393 | 3,171 | 1,286 | |
| 기타특별회계 | 소 계 | 41,328 | 32,928 | 32,376 | 5,035 | 3,917 |
| 의료급여기금특별회계 | 949 | 879 | 879 | 0 | 70 | |
| 발전소주변지역지원사업 특별회계 |
953 | 496 | 496 | 0 | 457 | |
| 공영개발사업특별회계 | 1,747 | 30 | 30 | 0 | 1,717 | |
| 주차장특별회계 | 321 | 232 | 233 | 0 | 89 | |
| 수질개선특별회계 | 36,854 | 30,804 | 30,251 | 5,035 | 1,567 | |
| 장기미집행도시계획시설 대지보상임시특별회계 |
504 | 487 | 487 | 0 | 17 | |
- 이월액에 자금없는 이월액(일반회계 2,400백만원)을 포함하였음.
- 집행잔액 = 예산현액 - 지출액 - 다음년도 이월액
기금결산 (단위 : 백만원)
| 구 분 종류별 |
전년도말 현 재 액 |
2017년 증감액 | 2017년말 현 재 액 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 순증감액 | 조 성 액 | 사용액 | |||
| 계(11종) | 51,796 | △8,736 | 6,633 | 15,370 | 43,060 |
| 통합관리기금 | 24,982 | △4,539 | 2,628 | 7,168 | 20,442 |
| 지방채상환기금 | 772 | 219 | 219 | 0 | 991 |
| 사회복지기금 | 6,802 | 131 | 233 | 102 | 6,933 |
| 문화예술발전기금 | 1,424 | 137 | 137 | 1,561 | |
| 식품진흥기금 | 162 | 8 | 73 | 65 | 170 |
| 체육진흥기금 | 1,058 | 0 | 28 | 27 | 1,059 |
| 가평군장학기금 | 13,845 | △4,958 | 2,643 | 7,601 | 8,886 |
| 폐기물처리시설주변 지역 주민지원기금 |
86 | 64 | 92 | 29 | 150 |
| 재난관리기금 | 1,434 | 91 | 446 | 355 | 1,525 |
| 농업인단체육성기금 | 1,019 | 3 | 26 | 23 | 1,023 |
| 옥외관리정비기금 | 212 | 108 | 108 | 0 | 320 |
채권결산 (단위 : 백만원)
| 구 분 종류별 |
전년도말 현 재 액 |
2017년 증감액 | 2017년말 현 재 액 |
|
|---|---|---|---|---|
| 발 생 액 | 소 멸 액 | |||
| 계 | 4,013 | 190 | 281 | 3922 |
| 일 반 회 계 | 3,269 | 0 | 1 | 3,268 |
| 기타특별회계 | 455 | 165 | 225 | 395 |
| 기 금 회 계 | 289 | 25 | 56 | 258 |
채무결산(단위 : 백만원)
| 구 분 종류별 |
전년도말 현 재 액 |
2017년 증감액 | 2017년말 현 재 액 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 발생액 | 소멸액 | 순증감액 | |||
| 계 | 18,000 | - | 800 | △800 | 17,200 |
| 일 반 회 계 | 17,800 | - | 600 | △600 | 17,200 |
| 공기업특별회계 | 200 | - | 200 | △200 | - |
| 기 타 특 별 회 계 | - | - | - | - | - |
| 기 금 | - | - | - | - | - |
공유재산 결산(단위 : 백만원)
| 구 분 종류별 |
전년도말 현 재 액 |
2017년 증감액 | 2017년말 현 재 액 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 증 | 감 | 순증감액 | ||||
| 합 계 | 1,202,671 | 107,418 | 5,555 | 101,863 | 1,304,534 | |
| 행 정 재 산 | 소 계 | 1,188,131 | 107,136 | 5,313 | 101,823 | 1,289,954 |
| 공용재산 | 202,293 | 25,596 | 99 | 25,497 | 227,790 | |
| 공공용재산 | 960,021 | 81,540 | 5,214 | 76,326 | 1,036,347 | |
| 기업용재산 | 24,409 | 0 | 0 | 0 | 24,409 | |
| 보 존 재 산 | 1,408 | 0 | 0 | 0 | 1,408 | |
| 일 반 재 산 | 14,540 | 282 | 242 | 40 | 14,580 | |
물품결산 (단위 : 점,백만원)
| 구 분 | 전년도말 현 재 액 |
2017년 증감액 | 2017년말 현 재 액 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금액 | 증 | 감 | 순증감 | 수량 | 금액 | ||||
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||||
| 업무용 및 사업용 | 168 | 3,465 | 112 | 1,739 | 17 | 51 | 95 | 1,688 | 263 | 5,153 |