2013 결산보고
- 2013년도 일반회계 및 특별회계의 총예산규모는 448,881백만원으로 이중 일반회계가 365,557백만원, 공기업특별회계 58,033백만원, 기타특별회계는 25,291백만원으로 전년도 예산현액 (451,246백만원) 대비 0.5% 감소됨.
- 세입결산액은 457,950백만원으로 전년도 결산액(455,661백만원)대비 2,289백만원이 증가됨.
- 세출결산액은 341,580백만원으로 전년도 결산액(356,935백만원)대비 15,355백만원이 감소됨.
- 잉여금은 예산현액의 74%를 지출하여 116,370백만원(25.9%)이 발생됨.
| 구 분 회계별 |
예산현액 | 결 산 액 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 세입 | 세출 | 잉여금 | |||
| 합 계 | 448,881 | 457,950 | 341,580 | 116,370 | |
| 일 반 회 계 | 365,557 | 372,316 | 278,039 | 94,277 | |
| 특 별 회 계 | 83,324 | 85,634 | 63,541 | 22,093 | |
| 공기업 | 소계 | 58,033 | 60,171 | 45,496 | 14,675 |
| 상수도특별회계 | 16,867 | 18,140 | 12,279 | 5,861 | |
| 하수도특별회계 | 41,166 | 42,031 | 33,217 | 8,814 | |
| 기타특별회계 | 소 계 | 25,291 | 25,463 | 18,045 | 7,418 |
| 의료급여기금특별회계 | 777 | 787 | 745 | 42 | |
| 주택사업특별회계 | 555 | 539 | 3 | 536 | |
| 새마을소득사업운영․관리특별회계 | 967 | 1,072 | 0 | 1,072 | |
| 발전소주변지역지원 사업특별회계 |
1,292 | 1,309 | 877 | 432 | |
| 공영개발사업특별회계 | 1,872 | 1,878 | 50 | 1,828 | |
| 주차장특별회계 | 276 | 300 | 211 | 89 | |
| 수질개선특별회계 | 18,755 | 18,780 | 15,389 | 3,391 | |
| 장기미집행도시계획시설 대지보상임시특별회계 |
797 | 798 | 770 | 28 | |
세입결산
| 구분 회계별 |
예산현액 (A) |
징 수 결정액(B) |
수납액 (C) |
징수비율 | 미수납액 (D=B-C) |
미수납내역 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (C/A) | (C/B) | 결 손 처 분 |
이월액 | ||||||
| 계 | 448,881 | 474,030 | 457,950 | 102.0% | 96.6% | 16,080 | 3,141 | 12,939 | |
| 일 반 회 계 | 365,557 | 386,326 | 372,316 | 101.8% | 96.4% | 14,010 | 2,802 | 11,208 | |
| 특 별 회 계 | 83,324 | 87,704 | 85,634 | 102.8% | 97.6% | 2,070 | 339 | 1,731 | |
| 공기업 | 소 계 | 58,033 | 61,068 | 60,171 | 103.7% | 98.5% | 897 | 897 | |
| 상수도특별회계 | 16,867 | 18,246 | 18,140 | 107.6% | 99.4% | 106 | 106 | ||
| 하수도특별회계 | 41,166 | 42,822 | 42,031 | 102.1% | 98.2% | 791 | 791 | ||
| 기타특별회계 | 소 계 | 25,291 | 26,636 | 25,463 | 100.7% | 95.6% | 1,173 | 339 | 834 |
| 의료급여기금특별회계 | 777 | 787 | 787 | 101.2% | 100.0% | ||||
| 주택사업특별회계 | 555 | 875 | 539 | 97.1% | 61.5% | 337 | 337 | ||
| 새마을소득사업운영 관리특별회계 |
967 | 1,443 | 1,073 | 110.9% | 74.4% | 370 | 249 | 121 | |
| 발전소주변지역지원 사업특별회계 |
1,292 | 1,309 | 1,309 | 101.3% | 100.0% | ||||
| 공영개발사업특별회계 | 1,872 | 1,878 | 1,878 | 100.3% | 100.0% | ||||
| 주차장특별회계 | 276 | 766 | 300 | 108.8% | 39.2% | 466 | 90 | 376 | |
| 수질개선특별회계 | 18,755 | 18,780 | 18,780 | 100.1% | 100.0% | ||||
| 장기미집행도시 계획시설대지 보상임시특별회계 |
797 | 798 | 798 | 100.2% | 100.0% | ||||
세출결산 (단위 : 백만원)
| 구분 회계별 |
예산현액 (A) |
지출원인 행위액(B) |
지출액 (C) |
이월액 (D) |
집행잔액 (A-C-D) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 448,881 | 366,986 | 341,580 | 74,769 (413) |
32,532 | |
| 일 반 회 계 | 365,557 | 301,452 | 278,039 | 67,233 (128) |
20,285 | |
| 특 별 회 계 | 83,324 | 65,534 | 63,541 | 7,536 (285) |
12,247 | |
| 공기업 | 소 계 | 58,033 | 47,449 | 45,496 | 5,311 (285) |
7,226 |
| 상수도특별회계 | 16,867 | 13,502 | 12,279 | 1,321 | 3,267 | |
| 하수도특별회계 | 41,166 | 33,947 | 33,217 | 3,990 (285) |
3,959 | |
| 기타특별회계 | 소 계 | 25,291 | 18,085 | 18,045 | 2,225 | 5,021 |
| 의료급여기금특별회계 | 777 | 746 | 745 | 32 | ||
| 주택사업특별회계 | 555 | 3 | 3 | 552 | ||
| 새마을소득사업운영 관리특별회계 |
967 | 967 | ||||
| 발전소주변지역지원사업 특별회계 |
1,292 | 877 | 877 | 415 | ||
| 공영개발사업특별회계 | 1,872 | 50 | 50 | 1,394 | 428 | |
| 주차장특별회계 | 276 | 211 | 211 | 65 | ||
| 수질개선특별회계 | 18,755 | 15,428 | 15,389 | 831 | 2,535 | |
| 장기미집행도시계획시설 대지보상임시특별회계 |
797 | 770 | 770 | 27 | ||
- 이월액에 자금없는 이월액(일반회계 128백만원, 하수도특별회계 285백만원)을 포함하였음.
- 집행잔액 = 예산현액 - 지출액 - 다음년도 이월액
기금결산 (단위 : 백만원)
| 구 분 종류별 |
전년도말 현 재 액 |
2013년 증감액 | 2013년말 현 재 액 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 순증감액 | 조 성 액 | 사용액 | |||
| 계(10종) | 16,966 (33,702) |
1,560 (3,087) |
3,295 (6,301) |
1,735 (3,214) |
18,526 (36,789) |
| 통합관리기금 | 16,736 | 1,526 | 3,006 | 1,480 | 18,262 |
| 지방채상환기금 | 1,116 | △967 | 33 | 1,000 | 149 |
| 사회복지기금 | 5,619 | 392 | 503 | 111 | 6,011 |
| 문화예술발전기금 | 932 | 94 | 94 | - | 1,026 |
| 식품진흥기금 | 163 | △5 | 52 | 57 | 158 |
| 체육진흥기금 | 1,056 | - | 30 | 30 | 1,056 |
| 가평군장학기금 | 6,061 | 1,937 | 2,054 | 117 | 7,998 |
| 폐기물처리시설주변 지역 주민지원기금 |
10 | 34 | 120 | 86 | 44 |
| 재난관리기금 | 1,012 | 70 | 382 | 312 | 1,082 |
| 농업인단체육성기금 | 996 | 4 | 26 | 22 | 1,000 |
※ ( ) : 통합관리기금 포함한 금액임
채권결산 (단위 : 백만원)
| 구 분 종류별 |
전년도말 현 재 액 |
2013년 증감액 | 2013년말 현 재 액 |
|
|---|---|---|---|---|
| 발 생 액 | 소 멸 액 | |||
| 계 | 3,964 | 541 | 503 | 4,002 |
| 일 반 회 계 | 2,490 | 260 | - | 2,750 |
| 기타특별회계 | 1,081 | 212 | 416 | 877 |
| 기 금 회 계 | 393 | 69 | 87 | 375 |
채무결산(단위 : 백만원)
| 구 분 종류별 |
전년도말 현 재 액 |
2013년 증감액 | 2013년말 현 재 액 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 발생액 | 소멸액 | 순증감액 | |||
| 계 | 21,270 | 6,000 | 11,200 | -5,200 | 16,070 |
| 일 반 회 계 | 19,140 | 6,000 | 10,500 | -4,500 | 14,640 |
| 공기업특별회계 | 2,130 | 700 | - 700 | 1,430 | |
| 기 타 특 별 회 계 | - | - | - | - | - |
| 기 금 | - | - | - | - | - |
공유재산 결산(단위 : 백만원)
| 구 분 종류별 |
전년도말 현 재 액 |
2013년 증감액 | 2013년말 현 재 액 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 증 | 감 | 순증감액 | ||||
| 합 계 | 970,650 | 20,172 | 1,137 | 19,035 | 989,685 | |
| 행 정 재 산 | 소 계 | 959,398 | 18,849 | 810 | 18,039 | 977,437 |
| 공용재산 | 148,552 | 2,262 | 303 | 1,959 | 150,511 | |
| 공공용재산 | 794,562 | 16,582 | 429 | 16,153 | 810,715 | |
| 기업용재산 | 14,881 | - | 78 | -78 | 14,803 | |
| 보 존 재 산 | 1,403 | 5 | - | 5 | 1,408 | |
| 일 반 재 산 | 11,252 | 1,323 | 327 | 996 | 12,248 | |
물품결산 (단위 : 점,백만원)
| 구 분 | 전년도말 현 재 액 |
2013년 증감액 | 2013년말 현 재 액 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금액 | 증 | 감 | 순증감 | 수량 | 금액 | ||||
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||||
| 업무용 및 사업용 | 599 | 10,067 | 44 | 1,273 | 11 | 166 | 33 | 1,107 | 632 | 11,174 |
